آموزش صرافی کوکوین فیوچرز

صرافی کوکوین، پلتفرمی معتبر در بازار ارزهای دیجیتال، امکان انجام معاملات فیوچرز (آتی) را فراهم کرده است. یادگیری این نوع معاملات به کاربران کمک می کند تا در نوسانات بازار به کسب سود بپردازند، اما مستلزم درک دقیق سازوکارها و مدیریت ریسک است. این مقاله یک راهنمای جامع و گام به گام برای این مسیر ارائه می دهد.

دنیای ارزهای دیجیتال هر روز در حال گسترش است و ابزارهای جدیدی را برای معامله گران به ارمغان می آورد. در میان این ابزارها، معاملات فیوچرز یا آتی، جایگاهی ویژه دارد. این نوع معامله به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم، سودهای بالقوه خود را چند برابر کنند، اما در عین حال، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه دارد. صرافی کوکوین، به عنوان یکی از پیشگامان در این عرصه، پلتفرمی قدرتمند برای معاملات آتی را در اختیار کاربران خود قرار داده است.

معامله گران اغلب خود را در جستجوی فرصت های تازه برای افزایش سرمایه می یابند و معاملات فیوچرز کوکوین می تواند یکی از این دروازه ها باشد. بسیاری از افراد با شنیدن نام فیوچرز دچار تردید می شوند، اما با درک صحیح اصول آن، می توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند. در این راهنمای جامع، قدم به قدم با دنیای معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین همراه می شویم و از فعال سازی حساب گرفته تا ثبت انواع سفارشات و مدیریت ریسک ها را با هم بررسی خواهیم کرد. هدف این است که خواننده خود را در قامت یک تریدر فیوچرز در کوکوین ببیند، با آگاهی کامل از فرآیندها و خطرات احتمالی.

۱. سفر به دنیای معاملات فیوچرز کوکوین: چرا و چگونه؟

معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال، دریچه ای به سوی فرصت هایی تازه برای سرمایه گذاران و معامله گران می گشاید. این نوع معامله، به جای خرید و فروش مستقیم دارایی، بر اساس پیش بینی قیمت آینده یک رمزارز استوار است.

۱.۱. فیوچرز چیست و چه تفاوتی با بازار نقدی دارد؟

فیوچرز (Futures) که به آن معاملات آتی نیز گفته می شود، نوعی قرارداد مالی است که طرفین را ملزم می کند تا یک دارایی خاص را در تاریخ و قیمتی از پیش تعیین شده در آینده بخرند یا بفروشند. تفاوت اصلی آن با بازار نقدی (Spot) در این است که در بازار نقدی، کاربران دارایی را فوراً خرید و فروش می کنند و مالکیت آن را به دست می آورند. اما در فیوچرز، معامله گران تنها بر روی حرکت قیمت دارایی شرط بندی می کنند و به طور مستقیم مالک آن نمی شوند. فرض کنید قصد دارید بیت کوین بخرید و انتظار دارید قیمت آن بالا برود؛ در بازار اسپات، بیت کوین را می خرید و نگهداری می کنید، اما در بازار فیوچرز، یک قرارداد خرید (لانگ) بیت کوین را با اهرم باز می کنید و با افزایش قیمت، سود شما چندین برابر می شود.

۱.۲. کوکوین و جایگاه آن در نبرد صرافی های آتی

صرافی کوکوین از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد و به سرعت به یکی از صرافی های پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شد. این صرافی نه تنها به خاطر تنوع بالای رمزارزها و حجم بالای معاملات شناخته شده است، بلکه پلتفرم فیوچرز قدرتمند آن نیز توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کرده است. کوکوین با ارائه اهرم های بالا (تا ۱۰۰ برابر برای رمزارزهای اصلی)، نقدینگی مناسب و رابط کاربری پیشرفته، خود را به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای معامله گران آتی معرفی کرده است. معامله گران در کوکوین می توانند روی بیش از ۱۲۰ کوین و توکن مختلف در بازار فیوچرز معامله کنند، هرچند تمام رمزارزهای بازار اسپات آن در بخش فیوچرز در دسترس نیست.

۱.۳. مزایا و چالش های معاملات اهرمی: شمشیر دولبه

معاملات فیوچرز با ویژگی اهرم (Leverage) همراه است که امکان افزایش چشمگیر سود را فراهم می آورد. با اهرم، می توان با سرمایه اولیه کم، پوزیشن های بزرگتری باز کرد. این قابلیت، برای بسیاری از تریدرها جذاب است، چرا که پتانسیل کسب درآمدهای بالا در مدت زمان کوتاه را دارد. اما در کنار این مزیت، چالش بزرگی نهفته است: ریسک بالای از دست دادن سرمایه. اهرم همانقدر که سود را چند برابر می کند، ضرر را نیز می تواند تشدید کند. معامله گران باید با آگاهی کامل از این موضوع وارد بازار فیوچرز شوند و همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند. در یک موقعیت فرضی، اگر قیمت بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند، ممکن است در کسری از ثانیه تمام مارجین خود را از دست بدهید.

۱.۴. کاربران ایرانی و کوکوین: مسیری که پیش روست

برای کاربران ایرانی، فعالیت در صرافی های بین المللی مانند کوکوین همواره با چالش هایی همراه بوده است، به ویژه در زمینه احراز هویت (KYC). در گذشته، کوکوین امکان فعالیت در بخش فیوچرز را بدون نیاز به احراز هویت کامل فراهم می کرد که این موضوع برای بسیاری از کاربران ایرانی جذاب بود. اما با گذشت زمان و تغییر سیاست های جهانی، کوکوین نیز سختگیری های خود را افزایش داده و در حال حاضر، برای دسترسی به تمامی امکانات و حجم بالای معاملات، نیاز به احراز هویت وجود دارد. با این حال، باید در نظر داشت که همچنان برخی محدودیت ها برای کاربران احراز هویت نشده وجود دارد. مهم است که کاربران ایرانی از خطرات احتمالی و سیاست های فعلی صرافی آگاه باشند و همواره با رعایت قوانین بین المللی و استفاده از ابزارهای مناسب، امنیت دارایی ها و اطلاعات خود را حفظ کنند.

۲. گشت و گذار در پلتفرم فیوچرز کوکوین و انواع قراردادها

پلتفرم فیوچرز کوکوین، یک محیط معاملاتی جامع و کاربرپسند را برای انجام معاملات آتی ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. این پلتفرم با ابزارها و ویژگی های متنوع خود، از معامله گران مبتدی تا حرفه ای را پشتیبانی می کند.

۲.۱. ابزارهای قدرتمند فیوچرز کوکوین در یک نگاه

صرافی کوکوین با ارائه پلتفرم معاملات مشتقات مالی خود، بستری پیشرفته برای تریدرها فراهم کرده است. این پلتفرم از طریق اپلیکیشن موبایل و نسخه تحت وب در دسترس است. از مهم ترین قابلیت های آن می توان به اهرم بالا (تا ۱۰۰ برابر)، تنوع چشمگیر جفت ارزهای قابل معامله (بیش از ۱۲۰ کوین و توکن) و نقدینگی مناسب اشاره کرد. کوکوین با استفاده از یک الگوریتم هوشمند، شاخص قیمت را محاسبه می کند و از انواع قراردادها و سفارشات پیشرفته پشتیبانی می کند. هر تریدر می تواند با توجه به سطح تجربه خود، از ابزارهای موجود در این پلتفرم بهره برداری کند. تجربه کاربری در این پلتفرم به گونه ای طراحی شده که حتی معامله گران تازه وارد نیز بتوانند به مرور زمان با آن آشنا شوند.

۲.۲. درک انواع قراردادهای آتی: هر کدام برای هدفی

در فیوچرز کوکوین، چندین نوع قرارداد آتی وجود دارد که هر یک ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. درک این تفاوت ها برای انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب ضروری است.

۲.۲.۱. قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts) و راز فاندینگ ریت

قراردادهای دائمی محبوب ترین نوع قرارداد فیوچرز هستند و برخلاف قراردادهای سنتی، تاریخ انقضا ندارند. این بدان معناست که یک پوزیشن می تواند تا زمانی که مارجین لازم برای آن حفظ شود، باز بماند. برای حفظ همبستگی بین قیمت قرارداد دائمی و قیمت بازار نقدی، مکانیزمی به نام «فاندینگ ریت» (Funding Rate) وجود دارد. این نرخ هر هشت ساعت محاسبه و پرداخت می شود و باعث می شود طرفی که در موقعیت سود بیشتری است (مثلاً خریدار در بازار صعودی)، به طرف دیگر (فروشنده) کارمزد بپردازد. در فیوچرز کوکوین، بیش از ۶۰ محصول قرارداد دائمی برای معامله موجود است.

۲.۲.۲. قراردادهای تحویلی (Delivery Contracts) و تاریخ سررسید

قراردادهای تحویلی، همانطور که از نامشان پیداست، دارای یک تاریخ انقضا و تسویه مشخص در آینده هستند. در این نوع قراردادها، معامله گران توافق می کنند که دارایی مشخصی را در یک تاریخ معین و با قیمتی از پیش تعیین شده بخرند یا بفروشند. در فیوچرز کوکوین، این قراردادها معمولاً به صورت سه ماهه یا شش ماهه برای دارایی های اصلی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ارائه می شوند. این قراردادها برای تریدرهایی مناسب هستند که قصد دارند بر روی حرکت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص شرط بندی کنند و می دانند که پوزیشن آن ها در تاریخ مشخصی تسویه خواهد شد.

۲.۲.۳. قراردادهای خطی (Linear Contracts): مارجین با USDT

قراردادهای خطی به قراردادهایی گفته می شود که مارجین آن ها با تتر (USDT)، که یک استیبل کوین با ارزش ثابت است، تامین می شود. این نوع قراردادها برای معامله گران بسیار کاربرپسند هستند، زیرا تنها چیزی که برای مشارکت نیاز دارند، نگهداری مقدار مشخصی USDT است. این امکان را به شما می دهد که مستقیماً با همه ارزهای دیجیتال اصلی در فیوچرز کوکوین معامله کنید، بدون اینکه نیاز به نگهداری خود رمزارز اصلی به عنوان مارجین داشته باشید. این سادگی، ورود به بازار فیوچرز را برای بسیاری از معامله گران تسهیل می کند.

۲.۲.۴. قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): مارجین با رمزارز اصلی

در مقابل قراردادهای خطی، قراردادهای معکوس قرار دارند که در آن ها برای اجرای معامله، معامله گر باید رمزارز اصلی را که می خواهد معامله کند، به عنوان مارجین ذخیره داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قصد معامله قرارداد آتی بیت کوین را داشته باشید، باید بیت کوین را به عنوان مارجین در حساب فیوچرز خود نگهداری کنید. این نوع قرارداد برای معامله گرانی مناسب است که خود رمزارز اصلی را در اختیار دارند و قصد دارند بدون فروش آن، در بازار فیوچرز نیز فعالیت کنند. سود و زیان در این قراردادها نیز با همان رمزارز اصلی محاسبه می شود.

۲.۳. پلتفرم های فیوچرز کوکوین: از مبتدی تا حرفه ای

کوکوین برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران، سه پلتفرم مجزا برای معاملات فیوچرز ارائه کرده است که هر یک تجربه ای متفاوت را به ارمغان می آورند.

۲.۳.۱. KuCoin Futures Pro: برای تریدرهای باتجربه

پلتفرم KuCoin Futures Pro، مجموعه ای کامل از ویژگی ها و ابزارهای پیشرفته را برای معامله گران حرفه ای فراهم می کند. این نسخه دارای رابط کاربری پیچیده تر و قابلیت های بیشتری مانند انواع سفارشات پیشرفته، عمق بازار کامل، و نمودارهای تحلیلی جامع است. معامله گران باتجربه که به دنبال کنترل دقیق تر بر معاملات خود و دسترسی به تمام ابزارهای ممکن هستند، معمولاً Futures Pro را ترجیح می دهند. در این پلتفرم می توان جزییات قراردادها، باکس عملیات معاملات و اطلاعات دقیق تر بازار شامل دفترچه سفارشات و مشاهده پوزیشن های باز را به دقت بررسی کرد.

۲.۳.۲. KuCoin Futures Lite: راهی ساده برای شروع

KuCoin Futures Lite با هدف ساده سازی تجربه معاملات آتی برای مبتدیان طراحی شده است. این پلتفرم دارای یک رابط کاربری ساده تر و بصری تر است که برخی از جنبه های پیچیده نسخه Pro را حذف کرده است. این سادگی باعث می شود ورود به پوزیشن های معاملاتی و درک کلی بازار فیوچرز برای کاربران تازه وارد آسان تر شود. صفحه Lite تنها شامل داده های بازار، داده های قراردادها و رابط معاملاتی اصلی است. کاربران در نسخه Lite نیز می توانند بین قراردادهای آتی با مارجین USDT یا BTC انتخاب کنند و به همه جفت ارزها دسترسی داشته باشند.

۲.۳.۳. KuCoin Futures Brawl: هم آموزش، هم سرگرمی

KuCoin Futures Brawl رویکردی نوآورانه و سرگرم کننده به آموزش و تجربه معاملات آتی دارد. این پلتفرم با هدف تبدیل معاملات آتی به یک فعالیت جذاب، عناصر بازی سازی را به آن افزوده است. کاربران مبتدی می توانند با شرکت در رویدادها و جمع آوری امتیازات معاملاتی، ضمن آشنایی با مکانیسم بازار فیوچرز، شانس خود را برای برنده شدن درصدی از پاداش های استخر نقدینگی صرافی نیز امتحان کنند. این پلتفرم تجربه معاملات آتی را بین کاربران حرفه ای و مبتدی متعادل می کند و فرصتی برای یادگیری همراه با هیجان را فراهم می آورد.

۳. نخستین قدم ها: فعال سازی و شارژ حساب فیوچرز

برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین، کاربران باید ابتدا حساب خود را ثبت کرده و سپس بخش معاملات آتی را فعال کنند. این فرآیند نسبتاً ساده است و به سرعت می توان آن را انجام داد.

۳.۱. ثبت نام و ورود به دنیای کوکوین

قبل از هر چیز، باید در صرافی کوکوین ثبت نام کنید. این کار معمولاً از طریق وارد کردن یک آدرس ایمیل و تنظیم رمز عبور انجام می شود. پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود، آماده ورود به بخش معاملات فیوچرز خواهید بود. شایان ذکر است که در گذشته، برخی از فعالیت های فیوچرز در کوکوین بدون نیاز به احراز هویت (KYC) امکان پذیر بود، اما با تغییر قوانین بین المللی و سیاست های صرافی، نیاز به KYC برای دسترسی به تمامی امکانات و حجم بالای معاملات افزایش یافته است. اما برای حساب هایی که احراز هویت نشده اند، همچنان امکان فعالیت با اهرم محدود وجود دارد.

۳.۲. فعال سازی معاملات آتی و پذیرش شرایط

پس از ورود به حساب کاربری، به بخش مشتقات (Derivatives) در منوی صرافی بروید و گزینه Futures را انتخاب کنید. یک پنجره پاپ آپ برای شما باز می شود که به بخش فیوچرز کوکوین اشاره دارد. پیش از شروع معامله، لازم است که این بخش را در حساب خود فعال کنید. برای این منظور، روی دکمه فعال کردن معاملات آتی (Enable Futures Trading) کلیک کنید. پس از آن، شرایط و ضوابط معاملات را مطالعه کرده و با علامت زدن گزینه خواندم و موافقت کردم، آن ها را تایید نمایید. این گام، شما را به دروازه معاملات فیوچرز می رساند.

۳.۳. تنظیم رمز عبور معاملاتی: لایه ای از امنیت

برای افزایش امنیت سفارشات و معاملات شما، کوکوین از شما می خواهد که یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) شش رقمی تنظیم کنید. این رمز عبور، مجزا از رمز ورود به حساب کاربری شماست و برای تأیید هر معامله یا تغییر در تنظیمات امنیتی استفاده می شود. اگر قبلاً در بخش اسپات صرافی فعالیت داشته اید، احتمالاً این رمز عبور را از پیش تنظیم کرده اید. اما اگر برای اولین بار است که از کوکوین استفاده می کنید، حتماً این رمز عبور را با دقت و به گونه ای انتخاب کنید که به راحتی قابل حدس زدن نباشد و آن را در جایی امن یادداشت کنید.

۳.۴. انتقال سرمایه به حساب فیوچرز: سوخت موتور معامله

پس از فعال سازی حساب فیوچرز، نوبت به تأمین سرمایه برای شروع معاملات می رسد. این کار از طریق انتقال دارایی به حساب فیوچرز شما انجام می شود.

۳.۴.۱. واریز مستقیم از کیف پول های خارجی

اگر دارایی های رمزنگاری شما در یک پلتفرم یا کیف پول خارجی قرار دارد، می توانید آن ها را مستقیماً به حساب فیوچرز خود در کوکوین واریز کنید. برای این کار، از بخش دارایی ها (Assets) در منوی صرافی، گزینه Futures Account را انتخاب کنید. سپس، بر روی دکمه Deposit کلیک کرده، رمزارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا آدرس کیف پول فیوچرز شما نمایش داده شود. این آدرس را کپی کرده و از کیف پول خارجی خود به آن واریز کنید. این روش برای معامله گرانی است که سرمایه خود را خارج از صرافی نگهداری می کنند.

۳.۴.۲. انتقال داخلی از حساب اصلی به فیوچرز

اگر پیش از این، مقداری دارایی رمزنگاری در حساب اصلی (Main Account) خود در کوکوین ذخیره کرده اید، می توانید به راحتی آن را به حساب فیوچرز خود انتقال دهید. در همان بخش Futures Account، به دنبال گزینه Transfer بگردید. در این بخش، می توانید نوع ارز دیجیتال و حجم مورد نظر خود را انتخاب کرده و با تأیید، دارایی را از حساب اصلی به حساب فیوچرز منتقل کنید. این روش ساده ترین راه برای شارژ حساب فیوچرز است و نیاز به هیچ گونه کارمزد شبکه یا تأخیر ندارد.

۴. آغاز معاملات: درک پوزیشن ها و انواع سفارشات

اکنون که حساب فیوچرز شما فعال و شارژ شده است، آماده اید تا وارد دنیای هیجان انگیز معاملات شوید. درک رابط کاربری، انتخاب اهرم مناسب و استفاده از انواع سفارشات، مهارت هایی کلیدی برای هر معامله گر فیوچرز هستند.

۴.۱. راهنمای رابط کاربری فیوچرز: نگاهی جامع

برای شروع معامله، به حساب فیوچرز خود وارد شوید و به بخش Trade بروید. در این قسمت، می توانید جفت ارز مورد نظر خود را جستجو کرده و انتخاب کنید. رابط کاربری صفحه معاملات فیوچرز کوکوین شامل چندین بخش اصلی است: نمودار قیمت، دفترچه سفارشات (Order Book) که نشان دهنده سفارشات خرید و فروش در قیمت های مختلف است، و باکس سفارش که در آن می توانید نوع و حجم سفارش خود را تعیین کنید. آشنایی با این بخش ها، اولین گام برای تسلط بر پلتفرم است. برای یک معامله گر، این صفحه همانند داشبورد خلبان هواپیماست که تمام اطلاعات حیاتی را در یک نگاه ارائه می دهد.

۴.۲. انتخاب اهرم: قدرت در دستان شما (و ریسک!)

تمام پلتفرم های فیوچرز کوکوین امکان معاملات اهرمی را ارائه می دهند. اهرم به شما اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از پلتفرم، حجم پوزیشن معاملاتی خود را افزایش دهید. این بدان معناست که حتی با سرمایه کم، می توانید پوزیشن های بسیار بزرگتری باز کنید. اهرم می تواند سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. برای دارایی های معمولی، اهرم را می توان تا ۲۰ برابر تنظیم کرد، در حالی که برای رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم، این اهرم می تواند تا ۱۰۰ برابر نیز برسد. با این حال، باید همواره به یاد داشت که هر چه اهرم بالاتر باشد، ریسک از دست دادن سرمایه نیز بیشتر خواهد بود. یک حرکت کوچک در جهت مخالف پیش بینی شما می تواند به سرعت منجر به لیکوییدیشن شود.

۴.۳. پوزیشن های لانگ و شورت: پیش بینی مسیر بازار

برخلاف معاملات در بازارهای نقدی که تنها با افزایش قیمت سود می کنید، در معاملات فیوچرز می توانید هم در صورت افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) و هم در صورت کاهش قیمت (پوزیشن شورت) کسب سود کنید. خود را تصور کنید که در حال پیش بینی حرکت یک قطار هستید؛ گاهی اوقات حس می کنید قطار رو به بالا می رود (لانگ) و گاهی اوقات احساس می کنید که در حال حرکت به سمت پایین است (شورت).

• اگر یک پوزیشن لانگ (Long) باز کنید، به این معنی است که انتظار دارید قیمت دارایی افزایش یابد. در این صورت، با بالا رفتن قیمت، سود خواهید کرد. اما اگر قیمت کاهش یابد، متحمل ضرر می شوید.
• اگر یک پوزیشن شورت (Short) باز کنید، به این معنی است که پیش بینی می کنید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. در این حالت، با پایین آمدن قیمت، سود کسب می کنید. اما اگر قیمت افزایش یابد، ضرر خواهید دید.

در قسمت لیست پوزیشن ها در پایین صفحه معاملات، می توانید تمام سفارشات باز و متوقف شده خود را مشاهده و رصد کنید.

۴.۴. ثبت سفارشات: ابزارهای شما برای ورود به بازار

برای ورود به یک معامله، باید نوع سفارش خود را انتخاب کرده و حجم آن را مشخص کنید. کوکوین فیوچرز از چندین نوع سفارش پشتیبانی می کند که هر یک برای شرایط خاصی مناسب هستند.

۴.۴.۱. سفارش محدود (Limit Order): شکار قیمت دلخواه

سفارش محدود به معامله گر اجازه می دهد تا یک سفارش خرید یا فروش را در قیمتی مشخص و از پیش تعیین شده ثبت کند. این سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن عبور کند. این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که می خواهید با یک قیمت خاص وارد معامله شوید و نیازی به سرعت بالای اجرا ندارید. پس از وارد کردن قیمت و مقدار سفارش، می توانید گزینه «خرید Long» یا «فروش Short» را انتخاب کنید.

۴.۴.۲. سفارش بازار (Market Order): سرعت در معامله

سفارش بازار، سریع ترین راه برای ورود یا خروج از یک معامله است. با ثبت سفارش بازار، معامله شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات اجرا می شود. این نوع سفارش برای مواقعی مناسب است که سرعت اجرای معامله از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی اگر به معنای پذیرش قیمتی کمی متفاوت از قیمت لحظه ای باشد. کافی است مقدار سفارش را وارد کرده و روی «خرید Long» یا «فروش Short» کلیک کنید تا سفارش شما با بهترین قیمت ممکن در همان لحظه اجرا شود.

۴.۴.۳. سفارشات توقف (Stop Order): محافظ سرمایه شما

سفارشات توقف، ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک هستند. یک سفارش توقف زمانی فعال می شود که قیمت بازار به یک سطح از پیش تعیین شده (قیمت توقف) برسد. دو نوع اصلی سفارش توقف وجود دارد:

• Stop-Limit: هنگامی که قیمت به سطح توقف رسید، یک سفارش محدود در قیمتی که شما تعیین کرده اید، ثبت می شود.
• Stop-Market: هنگامی که قیمت به سطح توقف رسید، یک سفارش بازار بلافاصله اجرا می شود.

این سفارشات به شما کمک می کنند تا ضررهای احتمالی خود را محدود کنید و از لیکوییدیشن جلوگیری نمایید. تعیین سه گزینه قیمت سفارش، مقدار سفارش و قیمت توقف برای انجام این نوع سفارش ضروری است.

۴.۴.۴. سفارشات پیشرفته در Futures Pro: ظرافت های حرفه ای

برای معامله گران باتجربه تر، پلتفرم KuCoin Futures Pro گزینه های پیشرفته تری را در سفارشات Limit و Stop ارائه می دهد:

• Post Only: اطمینان حاصل می کند که سفارش شما تنها به عنوان یک سفارش میکر (Maker) در دفترچه سفارشات قرار گیرد و هرگز بلافاصله به عنوان تیکر (Taker) اجرا نشود.
• Hidden: حجم سفارش شما را از دید عموم در دفترچه سفارشات پنهان می کند.
• GTC (Good-Til-Canceled): سفارش تا زمانی که به طور دستی لغو شود یا به طور کامل اجرا گردد، معتبر باقی می ماند.
• IOC (Immediate-Or-Cancel): سفارش باید بلافاصله و به طور کامل یا جزئی اجرا شود؛ هر بخش اجرا نشده ای از سفارش بلافاصله لغو می شود.

این گزینه ها به معامله گران حرفه ای اجازه می دهند تا کنترل بیشتری بر نحوه اجرای سفارشات خود داشته باشند.

۵. مدیریت هوشمندانه پوزیشن ها و کنترل ریسک

ورود به معامله تنها نیمی از داستان است؛ مدیریت فعال پوزیشن ها و درک کامل ریسک ها، بخش حیاتی دیگر است که می تواند سرنوشت سرمایه شما را رقم بزند. اینجاست که معامله گر با چشمان باز و ذهنی هوشیار، مسیر معامله خود را ترسیم می کند.

۵.۱. رصد پوزیشن های باز: نبض بازار در دست شما

پس از اینکه سفارشی را با موفقیت ثبت و اجرا کردید، تمام پوزیشن های باز شما به همراه اطلاعات کاملشان در بخش Positions در پایین صفحه معاملات نمایش داده می شوند. در این قسمت، می توانید شاخص های حیاتی مانند حجم معامله، قیمت ورودی (Entry Price)، قیمت لحظه ای بازار، قیمت انحلال (Liquidation Price)، مارجین (Margin) استفاده شده، سود و زیان تحقق یافته (Realized PnL) و سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL) را به دقت رصد کنید. این اطلاعات، مانند نبض معامله شما عمل می کنند و به شما کمک می کنند تا در هر لحظه از وضعیت پوزیشن خود آگاه باشید و در صورت نیاز، تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

۵.۲. آموزش تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss): استراتژی برای هر سناریو

تعیین حد سود و حد ضرر، دو ستون اصلی در استراتژی مدیریت ریسک هستند. این دو ابزار به شما کمک می کنند تا قبل از اینکه احساسات بر تصمیمات شما غلبه کند، نقاط خروج خود را از پیش تعیین کنید:

• حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود و سود شما محقق می گردد. این کار به شما اطمینان می دهد که حتی اگر پای نمودار نباشید، سود خود را از دست ندهید.
• حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. حد ضرر، محافظی برای سرمایه شماست و جلوی سقوط ناگهانی و از دست رفتن کل سرمایه را می گیرد.

تنظیم این دو مورد در همان بخش Positions امکان پذیر است. اهمیت این ابزارها آنقدر بالاست که بسیاری از معامله گران حرفه ای، بدون تعیین آن ها، هرگز وارد معامله نمی شوند.

۵.۳. بستن پوزیشن: پایان یک معامله

بستن یک پوزیشن در فیوچرز کوکوین، فرآیندی ساده است و به روش های مختلفی قابل انجام است. زمانی که تصمیم به خروج از یک معامله می گیرید، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

۵.۳.۱. بستن با سفارش بازار: خروج سریع

این روش به شما امکان می دهد تا پوزیشن خود را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار ببندید. برای این کار، در بخش پوزیشن های باز خود، روی دکمه Close Position کلیک کرده، حجم پوزیشنی را که قصد دارید ببندید وارد کنید و سپس گزینه Close by Market را انتخاب و تأیید کنید. پوزیشن شما در کمترین زمان ممکن بسته می شود. این گزینه برای مواقعی که نیاز به خروج فوری از معامله دارید، مناسب است.

۵.۳.۲. بستن با سفارش محدود: خروج با برنامه ریزی

اگر می خواهید پوزیشن خود را در یک قیمت خاص ببندید، می توانید از سفارش محدود استفاده کنید. با انتخاب Close by Limit از طریق همان دکمه Close Position، قیمت و حجم مورد نظر خود را برای بستن پوزیشن وارد کرده و تأیید کنید. سفارش شما در دفترچه سفارشات قرار می گیرد و تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به نقطه تعیین شده شما برسد. این روش به شما کنترل بیشتری بر قیمت خروج می دهد.

۵.۳.۳. بستن از طریق سفارش معکوس: راهی دیگر برای تسویه

از آنجایی که پوزیشن های معاملات آتی قابلیت انباشته شدن دارند، می توانید پوزیشن معاملاتی خود را با ثبت یک سفارش در جهت عکس پوزیشن فعلی تان، به صفر رسانده و آن را ببندید. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن لانگ باز دارید، می توانید با ثبت یک سفارش شورت با همان حجم، پوزیشن خود را خنثی کرده و در واقع آن را ببندید. این روش نیز یکی از استراتژی های رایج برای مدیریت و بستن پوزیشن ها در بازار فیوچرز است.

۵.۴. لیکوییدیشن: کابوس هر معامله گر و راه های گریز

لیکوییدیشن (Liquidation) یکی از بزرگترین ریسک ها در معاملات فیوچرز است که می تواند سرمایه مارجین شما را به سرعت از بین ببرد. درک این پدیده و نحوه جلوگیری از آن، برای هر معامله گر فیوچرز حیاتی است.

لیکوییدیشن، نقطه تاریکی در معاملات فیوچرز است؛ جایی که سرمایه مارجین شما به دلیل حرکت ناگهانی و شدید بازار در جهت مخالف پیش بینی تان، به صفر می رسد و صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. این اتفاق می تواند تلخ باشد، اما درک مکانیزم آن کلید محافظت از سرمایه است.

لیکوییدیشن زمانی اتفاق می افتد که مارجین حساب شما (Margin Ratio) به دلیل ضرر پوزیشن، به زیر یک درصد مشخص (Maintenance Margin Rate) برسد. این نرخ بر اساس اهرم، مارجین اولیه و قیمت ورودی شما محاسبه می شود. اگر قیمت مشخص شده به این آستانه برسد، پوزیشن شما به طور خودکار توسط موتور لیکوییدیشن (Liquidation Engine) صرافی بسته می شود و تمام وجوهی که به عنوان مارجین در معاملات آتی خود استفاده کرده اید، از دست خواهید داد.

راهکارهای جلوگیری از لیکویید شدن:

• افزایش مارجین (Add Margin): با اضافه کردن سرمایه بیشتر به پوزیشن خود، می توانید قیمت انحلال را از قیمت فعلی بازار دور کنید و فضای بیشتری برای نوسان به پوزیشن خود بدهید.
• تنظیم حد ضرر (Stop Loss – SL): همانطور که پیش تر اشاره شد، تعیین حد ضرر بهترین راهکار برای مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکوییدیشن کامل است. با SL، شما پیشاپیش حداکثر ضرر قابل قبول خود را مشخص می کنید و اگر قیمت به آن نقطه برسد، پوزیشن شما بسته می شود.
• انتخاب اهرم مناسب: هرچه اهرم پایین تر باشد، فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوییدیشن بیشتر است و پوزیشن شما در برابر نوسانات بازار مقاوم تر خواهد بود.

همواره به یاد داشته باشید که فقط زمانی معاملات آتی را انجام دهید که با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روند بازار را به دقت بررسی کرده اید و با اطمینان نسبی حرکت بازار را پیش بینی می کنید. حتی در این صورت، پیشنهاد می شود که تنها درصد کمی از سبد سرمایه گذاری خود را وارد معاملات فیوچرز کنید.

۶. ساختار کارمزدها در معاملات فیوچرز کوکوین

درک ساختار کارمزدها، بخش مهمی از برنامه ریزی معاملاتی است. صرافی کوکوین با رابط کاربری مناسب و هزینه های رقابتی، پلتفرمی جذاب برای معاملات آتی به شمار می رود.

۶.۱. میکر و تیکر: بازیگران اصلی در ساختار کارمزد

در معاملات فیوچرز، دو نوع کارمزد اصلی وجود دارد که بر اساس نقش شما در دفترچه سفارشات تعیین می شود:

• کارمزد میکر (Maker Fee): این کارمزد از معامله گری دریافت می شود که سفارشی را ثبت می کند و این سفارش بلافاصله اجرا نمی شود، بلکه در دفترچه سفارشات قرار می گیرد و به نقدینگی بازار اضافه می کند. این افراد در واقع سازنده بازار هستند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): این کارمزد از معامله گری دریافت می شود که سفارشی را ثبت می کند و این سفارش فوراً با یک سفارش موجود در دفترچه سفارشات مطابقت داده شده و اجرا می شود. این افراد در واقع گیرنده نقدینگی از بازار هستند.

به طور معمول، کارمزد میکر کمتر از کارمزد تیکر است، زیرا معامله گران میکر به افزایش نقدینگی بازار کمک می کنند.

۶.۲. نگاهی به جدول کارمزدهای کوکوین

کارمزدهای فیوچرز در صرافی کوکوین برای انواع قراردادها متفاوت است. در جدول زیر، خلاصه ای از کارمزدهای رایج ارائه شده است:

نوع کارمزد	قراردادهای تحویل موقت	قراردادهای دائمی
کارمزد تیکر	۰.۰۶ درصد	۰.۰۶ درصد
کارمزد میکر	۰.۰۲ درصد	۰.۰۲ درصد
نرخ تأمین مالی دوره ای	ندارد (بدون کارمزد)	بسته به نوع قرارداد
کارمزد تسویه قرارداد	۰.۰۲۵ درصد	ندارد (بدون کارمزد)

تمام محصولات قرارداد آتی شامل کارمزد میکر و تیکر هستند. جزئیات دقیق تر کارمزدها و تأثیر حجم معاملات بر آن ها در بخش مربوط به قراردادها در صرافی کوکوین به طور کامل توضیح داده شده است.

۶.۳. عوامل مؤثر بر کارمزد: چگونه هزینه کمتری بپردازیم؟

علاوه بر تفاوت کارمزد میکر و تیکر، عوامل دیگری نیز می توانند بر میزان کارمزدی که در کوکوین می پردازید، تأثیر بگذارند:

• حجم معاملات: معامله گرانی که حجم معاملات بالایی دارند، ممکن است از تخفیف های کارمزدی برخوردار شوند. هرچه حجم معاملات ماهانه شما بیشتر باشد، سطح VIP شما بالاتر رفته و کارمزدهای کمتری خواهید پرداخت.
• داشتن توکن KCS: توکن بومی صرافی کوکوین (KCS)، می تواند مزایای ویژه ای از جمله تخفیف در کارمزدها را برای دارندگان آن به همراه داشته باشد. فعال سازی پرداخت کارمزد با KCS معمولاً به معنای تخفیف ۲۰ درصدی در کارمزد معاملات است.

با توجه به این عوامل، معامله گران می توانند استراتژی های خود را برای بهینه سازی هزینه های معاملاتی تنظیم کنند و تجربه سودآورتری در فیوچرز کوکوین داشته باشند.

۷. توصیه های کلیدی برای موفقیت در فیوچرز کوکوین

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، مانند هر بازار مالی دیگری، نیازمند دانش، برنامه ریزی و رعایت اصول خاصی است. برای آنکه در این مسیر پرچالش و در عین حال پرفرصت موفق باشید، توجه به نکات زیر ضروری است.

۷.۱. آموزش و تمرین مستمر: شمشیر تیز دانش

بازار ارزهای دیجیتال و به ویژه معاملات فیوچرز، بازاری پویا و در حال تحول است. آنچه امروز آموخته اید، ممکن است فردا نیاز به به روزرسانی داشته باشد. بنابراین، آموزش مداوم و تمرین مستمر، کلید موفقیت شماست. خود را در حال یادگیری یک هنر رزمی تصور کنید که تنها با تکرار و پشتکار می توان به آن مسلط شد. مطالعه تحلیل های بازار، پیگیری اخبار اقتصادی و توسعه مهارت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، شما را در مسیر پیشرفت قرار می دهد. در صورت امکان، از حساب های دمو یا شبیه سازهای معاملاتی استفاده کنید تا بدون ریسک کردن سرمایه واقعی، استراتژی های خود را آزمایش و تجربه کسب کنید.

۷.۲. مدیریت سرمایه و ریسک: محافظ سپر شما

مهم ترین اصل در معاملات فیوچرز، مدیریت سرمایه و تخصیص ریسک مناسب است. هیچ معامله گری نمی تواند تمام پیش بینی هایش را درست انجام دهد و ضرر بخشی جدایی ناپذیر از این مسیر است. بنابراین، هرگز بیش از آنچه توان از دست دادنش را دارید، وارد معامله نشوید. سرمایه خود را به گونه ای تقسیم کنید که حتی با وقوع ضرر در یک معامله، کل سرمایه تان به خطر نیفتد. تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP) از پیش، بخش حیاتی این مدیریت است. همیشه به خاطر داشته باشید که حفظ سرمایه، از کسب سود مهم تر است.

۷.۳. تحلیل بازار: چشم انداز شما در تاریکی نوسانات

برای موفقیت در معاملات فیوچرز، صرفاً داشتن یک پلتفرم خوب کافی نیست؛ شما نیاز به درک عمیق از حرکت بازار دارید. این درک از طریق تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی اخبار، رویدادها و عوامل مؤثر بر ارزش رمزارزها) به دست می آید. اخبار مهم اقتصادی، به روزرسانی های پروژه های کریپتویی و حتی تغییرات در فضای رگولاتوری می توانند به شدت بر قیمت ها تأثیر بگذارند. به عنوان یک معامله گر، شما باید همواره چشم اندازی روشن از آنچه در بازار می گذرد، داشته باشید.

۷.۴. امنیت و حفظ حریم خصوصی: قلعه ای مستحکم برای دارایی ها

امنیت دارایی های دیجیتال شما از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کاربران ایرانی، استفاده از یک VPN مناسب که آی پی ثابت و معتبر ارائه دهد، می تواند به حفظ حریم خصوصی و دسترسی پایدار به صرافی کمک کند. البته، این کار باید با آگاهی کامل از سیاست های صرافی و ریسک های احتمالی انجام شود. علاوه بر این، فعال سازی تأیید هویت دو مرحله ای (2FA) برای ورود به حساب و انجام معاملات، استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد، و هوشیاری در برابر حملات فیشینگ، از جمله نکات امنیتی حیاتی هستند. همیشه به یاد داشته باشید که شما مسئول حفظ امنیت دارایی هایتان هستید و با رعایت این نکات، قلعه ای مستحکم برای سرمایه خود ایجاد خواهید کرد.

۸. نتیجه گیری: گام های آگاهانه در مسیری پرچالش

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین می تواند تجربه ای دلهره آور اما در عین حال پر از فرصت باشد. در این راهنمای جامع، با تمامی جنبه های این نوع معامله، از فعال سازی حساب و انتقال دارایی گرفته تا درک انواع قراردادها، ثبت سفارشات پیشرفته، و مهم تر از همه، مدیریت پوزیشن و ریسک لیکوییدیشن آشنا شدیم. معامله گران اکنون درک بهتری از نحوه فیوچرز زدن در کوکوین و پیچیدگی های آن دارند.

به یاد داشته باشید که معاملات آتی با اهرم، پتانسیل سود بالایی دارد، اما این پتانسیل با ریسک از دست دادن سرمایه نیز همراه است. این بازار برای همه مناسب نیست و ورود به آن نیازمند دانش کافی، تمرین مداوم و رویکردی مسئولانه در قبال مدیریت سرمایه است. پیش از هرگونه اقدام، همواره تحقیقات خود را انجام دهید و تنها با سرمایه ای وارد شوید که توان از دست دادنش را دارید. با رعایت این اصول، می توانید گام های آگاهانه ای در مسیر معاملات فیوچرز کوکوین بردارید و امیدوار به کسب تجربه و سود در این بازار پویا باشید.